Trading Strategier Varor Futures

Nybörjare s guide till handel Futures. Welcome till nybörjarens guide till handel Futures Denna guide kommer att ge en allmän översikt över terminsmarknaden samt beskrivningar av några av de instrument och tekniker som är gemensamma för marknaden Som vi kommer att se finns det terminer kontrakt som täcker många olika klasser av investeringar, dvs. aktieindex, guld, apelsinjuice och det är omöjligt att gå i detalj på var och en av dessa. Därför föreslogs att om du efter att ha läst den här guiden bestämde dig för att börja handla terminer, då spendera lite tid på att studera den specifika marknaden där du är intresserad av handel. Som med alla ansträngningar, desto större ansträngningar du lägger på förberedelserna, desto större blir dina odds för framgång en gång du faktiskt börjar. Viktig Anteckning Även om terminer kan användas för att effektivt säkra andra placeringspositioner, de kan också användas för spekulationer. Det innebär att det finns stora möjligheter till stora belöningar på grund av hävstångseffekt som senare kommer att diskuteras, men även bil Ries proportionellt riskerade innan du börjar sälja terminer, bör du inte bara förbereda så mycket som möjligt utan också vara helt säker på att du är beredd och villig att acceptera eventuella ekonomiska förluster du kan drabbas av. Den grundläggande strukturen i denna guide är enligt följande Kommer att börja med en allmän översikt över terminsmarknaden, inklusive en diskussion om hur futures fungerar, hur de skiljer sig från andra finansiella instrument och förstå fördelarna och nackdelarna med hävstångseffekten. I avsnitt två kommer vi att fortsätta för att titta på några överväganden före Handel, som det mäklareföretag du kan använda, de olika typerna av terminskontrakt som finns tillgängliga och de olika typerna av affärer du kanske använder avsnitt tre kommer då att fokusera på utvärdering av terminer, inklusive grundläggande och tekniska analystekniker samt mjukvarupaket som kan vara Användbar Slutligen, avsnitt fyra i denna guide kommer att ge ett exempel på en futureshandel, genom att ta en steg-för-steg-titt på instrumentet se Lection, marknadsanalys och genomförande av handeln I slutet av den här handboken borde du ha en grundläggande förståelse för vad som är inblandat i trading futures och en bra grund för att börja vidare studier om du har bestämt att futures trading är för dig. Du vill handla framtid i hopp om att du blir rik, du måste svara på några frågor först. För dem som är nya i framtiden men vill ha en god förståelse för dem, förklarar den här handledningen vilka terminsavtal som är, hur de arbetar och Varför investerare använder dem. Vi tittar på de åtta åtta fördelarna med handelstransaktioner över stocks. Learn hur dessa terminer används för säkring och spekulering, och hur de skiljer sig från traditionella terminer. Frågor om frågan. När du gör en hypotekslån, Betald belopp är en kombination av en ränteavgift och huvudbetalning över. Läs om att skilja mellan kapitalvaror och konsumtionsvaror och se varför kapitalvaror kräver besparingar och investeringar. Ett derivat är ett avtal mellan två eller flera parter vars värde baseras på en överenskommen underliggande finansiell tillgång. Termen ekonomisk vallgrav, myntade och populariserad av Warren Buffett, hänvisar till en affärsförmåga att behålla konkurrensfördelar. Frågor om frågan. När du gör en betalning av belopp är det betalda beloppet en kombination av en ränteavgift och en huvudavdrag över. Läs om att skilja mellan kapitalvaror och konsumtionsvaror och se varför kapitalvaror kräver besparingar och investeringar. Ett derivat är ett avtal mellan två eller flera parter vars värdet baseras på en överenskommen underliggande finansiell tillgång. termen ekonomisk vallgrav, myntade och populariserad av Warren Buffett, hänvisar till en affärsförmåga att upprätthålla konkurrensfördelar. Futures Fundamentals Strategies. Exually, terminskontrakt försöker förutse vad värdet av en index eller råvara kommer att finnas på något datum i framtiden Spekulanter på terminsmarknaden kan använda olika strategier för att dra nytta av att öka och fallande priser Den vanligaste är känd som lång, kort och spridning. Gå lång När en investerare går lång - det vill säga går in i ett avtal genom att gå med på att köpa och ta emot leverans av det underliggande till ett bestämt pris - betyder det att han eller hon försöker dra nytta av en förväntad framtida prisökning. Låt oss säga att med en initial marginal på 2000 i juni köper Joe spekulanten ett guldkontrakt av guld på 350 per ounce för totalt 1000 ounces eller 350 000 Genom att köpa i juni går Joe länge med förväntan om att priset på guld kommer att stiga när avtalet löper ut i september. I augusti ökar priset på guld med 2 till 352 per ounce och Joe bestämmer sig för att sälja kontraktet för att uppnå en vinst Det 1000-tusen kontraktet skulle nu vara värt 352.000 och vinsten skulle vara 2.000 Med tanke på den mycket höga hävstångseffekten kom ihåg att initialmarginalen var 2.000. Genom att gå långt gjorde Joe en 100 vinst. skulle vara sant om priset av guld per ounce hade fallit med 2 Spekulanten skulle ha insett en 100 förlust Det är också viktigt att komma ihåg att hela tiden Joe hade kontraktet, kan marginalen ha sjunkit under underhållsmarginalnivån. Han skulle därför ha behövt svara på flera marginalsamtal, vilket resulterar i en ännu större förlust eller mindre vinst. Gå kort En spekulant som går kort - det vill säga ingå ett terminsavtal genom att komma överens om att sälja och leverera det underliggande till ett bestämt pris - letar efter att göra en vinst från fallande prisnivåer Genom att sälja hög nu kan kontraktet återköpas i framtiden till ett lägre pris och därigenom generera vinst för spekulanten. Det sägs att Sara gjorde lite forskning och kom fram till att priset på olja var kommer att minska under de närmaste sex månaderna. Hon kunde sälja ett kontrakt idag i november till det nuvarande högre priset och köpa tillbaka det inom de närmaste sex månaderna efter att priset har minskat. Denna strategi kallas kort och är används när spekulanter utnyttjar en avtagande marknad. Tänk på att med en initial marginalavgift på 3 000 sålde Sara ett maj oljeprisavtal ett kontrakt motsvarar 1000 fat på 25 per fat för ett totalt värde av 25 000. I mars, Oljepriset hade nått 20 per fat och Sara tyckte att det var dags att tjäna pengar på hennes vinst. Således köpte hon tillbaka kontraktet som värderades till 20 000. Sara gjorde en vinst på 5.000. Men igen, om Sara s forskning hade inte varit noggrann och hon hade gjort ett annat beslut, hennes strategi kunde ha upphört med en stor förlust. Spridning Som du kan se går lång och går kort är positioner som i grunden innebär att man köper eller säljer ett kontrakt nu i ordning att dra nytta av stigande eller sjunkande priser i framtiden En annan gemensam strategi som används av futureshandlare kallas spreads. Spreads innebär att man utnyttjar prisskillnaden mellan två olika kontrakt av samma varor. Spridning anses vara en av de mest konservativa formerna för handel på terminsmarknaden eftersom det är mycket säkrare än handeln med långa korta nakna terminsavtal. Det finns många olika typer av spreadar, inklusive. Calendar Spread - Detta innebär samtidig inköp och försäljning av två terminer av samma typ, med samma pris men olika leveransdatum Intermarket Spread - Här går investeraren med avtal av samma månad lång på en marknad och kort på en annan marknad. Till exempel kan investeraren ta Short June Wheat and Long June Pork Bellies Inter-Exchange Spread - Det här är vilken typ av spread som varje position skapas i olika terminsutbyten. Till exempel kan investeraren skapa en position i Chicago Board of Trade CBOT och London International Financial Futures och Options Exchange LIFFE. Typer av råvaruhandel strategier. Uppdaterad 10 oktober 2016modity trading strategier är planer för att köpa och sälja råvaruterminer och möjligheter att dra nytta av moveme NTS i pris Det är viktigt att konstruera en strategisk plan innan du börjar handla varor och riskerar att ha något kapital. Att titta på de finansiella nyheterna och läsa ett nyhetsbrev för de senaste handelstipsen ger inte en näringsidkare den kompetens som behövs för att lyckas på råvarumarknaderna. Men konsekventa strategier som du testar genom simuleringar över tid kommer att göra det möjligt för en spirande näringsidkare att förstå risker och belöningar samt marknadernas volatila karaktär. Många handelsstrategier använder sig av teknisk analys när det gäller att ange och avsluta riskpositioner i framtiden och marknader för terminsmarknader Jag har funnit att enbart teknisk analys endast utgör en del av bilden på marknaderna Grundläggande analys av utbud och efterfrågan är en kritisk komplimang som kommer att hjälpa en näringsidkare att undvika oväntade förändringar som tenderar att uppstå när det gäller utvecklingen av produktionen och konsumtion på råvarumarknader Nedan hittar du några grundläggande råvaruhandelstrategier usi ng teknisk analys Därefter kommer vi att titta på lite information om att använda grundläggande analys för handelsvaror. Många handelsstrategier handlar om antingen en range trading eller breakout methodology. Varje typ av strategi har för och nackdelar, så det är upp till den enskilda näringsidkaren att välj vilken typ av strategi som kan fungera bäst Jag brukar använda variationer av båda typerna av strategier i min trading. Range Trading Strategy. Range handel med varor betyder helt enkelt att försöka göra inköp nära den nedre delen av ett utbudsstöd och sälja högst upp på den här sträckmotståndet. Framgången med denna strategi beror på möjligheten att köpa en vara efter försäljningen gör att priset sjunker till ett överlöpt tillstånd. Överlåt innebär att marknaden har absorberat allt försäljning och köp kommer sannolikt att uppstå. Omvänt kan man se att sälja en råvara efter en lång rally som gör att priset stiger till ett överköpt tillstånd där inköpen sjunker och säljer framträder. Det finns många indikatorer wh ich mäter överköpta och överlämnade nivåer som metoden Relative Strength Index, Stochastics, Momentum och Change of Change Dessa strategier fungerar bra när marknaden inte har någon definierbar och konsekvent trend. Det är dock möjligt att marknaderna kan förbli i ett överköpt eller överlåtat territorium för länge tidsperioder Risken för intervallhandel är att marknaden rör sig under tekniskt stöd eller över motstånd. Övergångsbrott. En strategi som är inriktad på handelsbrott i varuvärlden innebär att en näringsidkare kommer att titta på att köpa en vara eftersom det gör nya höjder eller sälja en vara som den gör nya låga Nya höjder och låga kan lätt ses på ett diagram eftersom de är topparna och trågen av tidigare drag Många professionella handlare använder dessa tekniker när de hanterar stora summor pengar och letar efter en stor trend att utveckla moditeter är flyktiga instrument och det är inte ovanligt för dem att dubbla eller halva i pris eller mer över relativt korta tidsutrymmen. Filosofin för Denna strategi är enkel. En marknad kan inte fortsätta sin trend utan att göra nya höjder eller nya låga. Denna strategi fungerar bäst när trenderna är starka och långvariga Det spelar ingen roll om en trend är upp eller ner, eftersom näringsidkaren köper nya höjder och säljer kortslutning vid nya nedgångar En kritisk nackdel med denna strategi är att den utför dåligt när marknaderna inte kan skapa starka trender och handla i intervall. Grundläggande handelsstrategi. Även om handelskuponger eller intervall har vanliga regler när man ska köpa och sälja grundläggande handel beror på faktorer som påverkar utbudet och efterfrågan på den aktuella varan. Till exempel kan en näringsidkare köpa sojabönor eftersom vädret är torrt under sommaren vilket leder till förväntningar på en mindre gröda. Å andra sidan kan man förvänta sig att man efterfrågar öka för råolja från Kina, vilket leder till en lång position i olje futures. Traders och investerare som är nya på marknader tenderar att ha svårigheter med grundläggande handel som Det handlar om en enorm mängd läxor och nummerkrävande. Grundläggande ställningar behöver vanligtvis mer tid och tålamod och kräva mer risk eftersom utvecklingen kan ta lång tid att utvecklas. Det är också svårt att bestämma var man ska köpa och sälja när man handlar på grundvalarna ensam gillar att kombinera tekniska och grundläggande strategier Jag använder grunden för att bestämma prisriktningen högre eller lägre och teknisk analys för att bestämma inmatnings - och utgångspunkter för positioner. Visa fullständig artikel. Fortsätt läsa.